| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.42% | -0.30% | 3.06% | 3.26% | 1.79% | 8.46% | 13.79% | 80.58% |
| 同类排名 | 571/2318 | 1989/2327 | 1748/2327 | 584/2310 | 195/2209 | 140/2082 | 116/1906 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2023-12-01 | 分红 | 每份派现金0.0750元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002463 | 沪电股份 | 28.7800 | 3.00% | -3.07% |
| 600114 | 东睦股份 | 24.9900 | 1.82% | -5.53% |
| 601881 | 中国银河 | 25.8100 | 1.47% | -0.89% |
| 688122 | 西部超导 | 5.8400 | 1.47% | 1.70% |
| 003816 | 中国广核 | 99.3300 | 1.46% | 0.71% |
| 002156 | 通富微电 | 11.8800 | 1.29% | -3.23% |
| 688772 | 珠海冠宇 | 11.7200 | 1.22% | -2.96% |
| 600587 | 新华医疗 | 9.6500 | 1.17% | -1.23% |
| 603019 | 中科曙光 | 6.1800 | 1.15% | -4.45% |
| 600993 | 马应龙 | 9.9100 | 1.13% | 3.42% |
