权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
2016-12-14 | 2016-12-14 | 2016-12-15 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601231 | 环旭电子 | 0.3900 | 0.69% | -3.00% |
600348 | 华阳股份 | 0.3300 | 0.51% | -0.98% |
688037 | 芯源微 | 0.0300 | 0.51% | -9.32% |
603600 | 永艺股份 | 0.4300 | 0.46% | 0.89% |
003032 | 传智教育 | 0.2400 | 0.45% | -2.92% |
601225 | 陕西煤业 | 0.2100 | 0.43% | 0.96% |
600660 | 福耀玻璃 | 0.1100 | 0.42% | -0.73% |
002124 | 天邦食品 | 0.5800 | 0.39% | -2.24% |
600690 | 海尔智家 | 0.1400 | 0.37% | 0.91% |
601975 | 招商南油 | 0.8700 | 0.37% | 7.03% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |