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南方大数据300A - 基金主页(代码:001420)

今天最新净值 1.1541 0.0137 1.2000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1284 -0.0043 -0.3838%
  • 累计净值:1.1541
  • 成立日期:2015-06-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:--
  • 最近份额:1.6579亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:崔蕾 解锐
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -14.98% 3.91% 13.11% -15.41% -12.73% -10.44% -21.79% 15.41%
同类排名 2615/2643 450/2752 298/2723 2601/2605 1249/2194 1086/1816 717/1167 -
南方大数据300A基金动态
南方大数据300A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300476 胜宏科技 12.0400 1.47% -2.06%
000034 神州数码 9.7900 1.46% -1.71%
300253 卫宁健康 37.9800 1.38% -0.88%
002130 沃尔核材 21.4100 1.32% -3.80%
605589 圣泉集团 13.4500 1.29% 1.10%
002268 电科网安 11.9700 1.17% -1.79%
002837 英维克 7.0400 1.07% 1.92%
300456 赛微电子 10.4900 1.05% 0.33%
603300 华铁应急 33.9500 1.04% -0.52%
600201 生物股份 22.0100 0.97% -0.87%
南方大数据300A(001420)基金档案
基金代码 001420 基金简称 南方大数据300A 基金全称 南方大数据300指数证券投资基金
发行日期 2015-06-15~2015-06-19 成立日期 2015-06-24 基金类型
基金经理 崔蕾 解锐 基金托管人 建设银行 基金公司 南方基金
最近资产 最近份额 1.6579亿 成立份额 --
管理费率 0.50% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%