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景顺长城安享回报混合A - 基金主页(代码:001422)

今天最新净值 1.4820 0.0020 0.1400%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3755 0.0005 0.0363%
  • 累计净值:1.5730
  • 成立日期:2015-06-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:--
  • 最近份额:5.0794亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:景顺长城基金
  • 基金经理:万梦 陈莹
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.23% 0.07% 1.30% 1.79% 1.51% 5.18% 8.41% 61.08%
同类排名 847/2318 1717/2327 2046/2327 889/2310 214/2209 239/2082 217/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-27 2024-03-27 2024-03-28 分红 每份派现金0.1060元
2018-09-06 2018-09-06 2018-09-07 分红 每份派现金0.0544元
2018-03-28 2018-03-28 2018-03-29 分红 每份派现金0.0368元
景顺长城安享回报混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.5100 1.62% 0.04%
601899 紫金矿业 22.6200 0.56% 2.42%
601666 平煤股份 0.0000 0.24% 0.41%
601021 春秋航空 0.0000 0.22% 1.01%
603596 伯特利 0.0000 0.21% -5.90%
600938 中国海油 0.0000 0.18% 1.08%
601857 中国石油 0.0000 0.18% 0.87%
300567 精测电子 0.0000 0.17% -1.23%
300750 宁德时代 1.7100 0.17% 0.41%
600489 中金黄金 0.0000 0.16% 2.40%
景顺长城安享回报混合A(001422)基金档案
基金代码 001422 基金简称 景顺安享A 基金全称 景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2015-06-08~2015-06-10 成立日期 2015-06-15 基金类型
基金经理 万梦 陈莹 基金托管人 兴业银行 基金公司 景顺长城基金
最近资产 最近份额 5.0794亿 成立份额 --
管理费率 0.80% 申购费率 1.00% 赎回费率 1.50%