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招商丰泽混合A - 基金主页(代码:001427)

今天最新净值 1.6300 0.0070 0.4300%
盘中实时估值(仅供参考) 1.7020 0.0010 0.0600%
  • 累计净值:1.6300
  • 成立日期:2015-06-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.394亿份
  • 最近份额:5.9580亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:王刚
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.82% -0.97% 6.61% 4.29% -4.34% 5.64% 11.87% -
同类排名 367/2318 2194/2327 1133/2327 444/2310 587/2209 220/2082 141/1906 -
招商丰泽混合A基金动态
招商丰泽混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600150 中国船舶 26.0600 8.19% 0.35%
601058 赛轮轮胎 63.7800 7.96% -2.20%
601989 中国重工 156.9200 6.21% 0.21%
600685 中船防务 26.6100 5.88% -0.20%
601975 招商南油 188.2500 5.68% 0.52%
603613 国联股份 28.7700 5.43% 6.02%
601872 招商轮船 75.3000 5.09% 0.00%
601111 中国国航 75.2300 4.67% 2.06%
300699 光威复材 17.0000 4.39% -7.47%
300776 帝尔激光 10.4900 3.95% 0.96%
招商丰泽混合A(001427)基金档案
基金代码 001427 基金简称 招商丰泽A 基金全称 招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2015-06-08~2015-06-09 成立日期 2015-06-11 基金类型
基金经理 王刚 基金托管人 中国银行 基金公司 招商基金
最近资产 最近份额 5.9580亿 成立份额 2.394亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%