股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
603156 | 养元饮品 | 5.2800 | 27.23% | -1.30% |
300124 | 汇川技术 | 0.0000 | 7.11% | 1.14% |
600563 | 法拉电子 | 0.0000 | 6.12% | 0.63% |
002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 5.02% | 1.16% |
603096 | 新经典 | 0.0000 | 4.76% | 1.80% |
300713 | 英可瑞 | 1.2600 | 4.63% | 4.96% |
002892 | 科力尔 | 0.0000 | 3.98% | 4.53% |
002821 | 凯莱英 | 0.0000 | 3.20% | -0.12% |
600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 2.92% | 0.65% |
603288 | 海天味业 | 0.0000 | 2.70% | -1.17% |
基金代码 | 001431 | 基金简称 | 方正优选 | 基金全称 | 方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金 |
发行日期 | 2015-06-15~2015-06-19 | 成立日期 | 2015-06-25 | 基金类型 | 混合型 |
基金经理 | 基金托管人 | 邮政储蓄 | 基金公司 | 方正富邦基金 | |
最近资产 | 0.09亿元 | 最近份额 | 0.1487亿 | 成立份额 | -- |
管理费率 | 1.20% | 申购费率 | 0.80% | 赎回费率 | 1.50% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
方正富邦天睿混合A | 1.1154 | 2.18% |
方正富邦天睿混合C | 1.0840 | 2.18% |
方正富邦新兴成长混合C | 0.9732 | 1.27% |
方正富邦中证500ETF联接A | 1.0290 | 1.20% |
方正富邦中证500ETF联接C | 1.0061 | 1.20% |
方正富邦金立方一年持有期混合A | 0.8923 | 1.10% |
方正富邦金立方一年持有期混合D | 0.7061 | 1.10% |
方正富邦金立方一年持有期混合E | 0.5454 | 1.09% |
方正富邦深证100ETF联接A | 1.2254 | 0.79% |
方正富邦深证100ETF联接C | 1.1827 | 0.78% |