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方正富邦优选灵活配置混合 - 基金主页(代码:001431)

今天最新净值 0.7840 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.7840
  • 成立日期:2015-06-25
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:--
  • 最近份额:0.1487亿
  • 最近资产:0.09亿元
  • 基金公司:方正富邦基金
  • 基金经理:
方正富邦优选灵活配置混合基金动态
方正富邦优选灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603156 养元饮品 5.2800 27.23% -1.30%
300124 汇川技术 0.0000 7.11% 1.14%
600563 法拉电子 0.0000 6.12% 0.63%
002475 立讯精密 0.0000 5.02% 1.16%
603096 新经典 0.0000 4.76% 1.80%
300713 英可瑞 1.2600 4.63% 4.96%
002892 科力尔 0.0000 3.98% 4.53%
002821 凯莱英 0.0000 3.20% -0.12%
600276 恒瑞医药 0.0000 2.92% 0.65%
603288 海天味业 0.0000 2.70% -1.17%
方正富邦优选灵活配置混合(001431)基金档案
基金代码 001431 基金简称 方正优选 基金全称 方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2015-06-15~2015-06-19 成立日期 2015-06-25 基金类型 混合型
基金经理 基金托管人 邮政储蓄 基金公司 方正富邦基金
最近资产 0.09亿元 最近份额 0.1487亿 成立份额 --
管理费率 1.20% 申购费率 0.80% 赎回费率 1.50%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海添顺定开混合 1.0377 0.00%
财通福佑 1.5301 0.00%
东兴众智优选混合 1.0180 0.00%
东兴量化多策略混合 0.8881 0.00%
长江汇聚量化多因子 1.3623 0.00%
东兴核心成长混合A 1.1488 0.00%
东兴核心成长混合C 1.1217 0.00%
长城景气 1.0654 -0.26%
弘盈A 1.2286 -0.01%
弘盈C 1.1562 -0.01%