基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

易方达瑞选灵活配置混合E - 基金主页(代码:001444)

今天最新净值 1.6070 0.0020 0.1200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.6067 0.0027 0.1677%
  • 累计净值:1.8540
  • 成立日期:2015-12-02
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.7629亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:韩阅川 杨康
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.68% -0.62% 1.64% 6.07% 4.15% 6.28% 8.38% 96.53%
同类排名 386/2318 2121/2327 1959/2327 252/2310 82/2209 200/2082 219/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-09-16 2021-09-16 2021-09-17 分红 每份派现金0.0620元
2019-09-25 2019-09-25 2019-09-26 分红 每份派现金0.0550元
2019-02-21 2019-02-21 2019-02-22 分红 每份派现金0.0500元
2017-11-15 2017-11-15 2017-11-16 分红 每份派现金0.0800元
易方达瑞选灵活配置混合E重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.7700 4.87% 0.07%
002318 久立特材 53.7100 4.09% 1.65%
601058 赛轮轮胎 77.9300 3.83% 0.75%
600887 伊利股份 26.9100 3.76% 0.32%
000333 美的集团 14.6200 3.66% -0.56%
002304 洋河股份 5.4900 3.15% -0.96%
601088 中国神华 19.1900 3.14% 1.16%
002415 海康威视 16.6400 3.02% -1.20%
601816 京沪高铁 116.5200 2.99% 0.60%
603323 苏农银行 0.0000 2.97% 0.89%
易方达瑞选灵活配置混合E(001444)基金档案
基金代码 001444 基金简称 易方达瑞选E 基金全称
发行日期 2015-11-30~2015-12-01 成立日期 2015-12-02 基金类型
基金经理 韩阅川 杨康 基金托管人 基金公司 易方达基金
最近资产 最近份额 3.7629亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率