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汇添富国企创新股票 - 基金主页(代码:001490)

今天最新净值 1.6260 0.0150 0.9300%
盘中实时估值(仅供参考) 1.6172 0.0062 0.3821%
  • 累计净值:1.6260
  • 成立日期:2015-07-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:31.044亿份
  • 最近份额:3.6649亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:李威 蔡志文
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.93% 3.11% 8.47% -0.37% -16.14% -14.10% -16.70% 62.60%
同类排名 567/950 300/956 470/954 456/943 436/859 378/746 227/558 -
汇添富国企创新股票基金动态
汇添富国企创新股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 4.3000 9.27% 0.04%
000568 泸州老窖 30.4800 9.13% 0.33%
000858 五 粮 液 23.3100 5.06% 0.29%
603259 药明康德 42.8100 4.26% 0.97%
600160 巨化股份 138.9000 4.10% 0.77%
600048 保利发展 238.0000 3.93% -0.95%
002068 黑猫股份 0.0000 3.20% 2.47%
300750 宁德时代 10.7300 2.92% 0.41%
600309 万华化学 20.9900 2.69% 0.89%
603379 三美股份 0.0000 2.00% -1.13%
汇添富国企创新股票(001490)基金档案
基金代码 001490 基金简称 汇添富国企 基金全称 汇添富国企创新增长股票型证券投资基金
发行日期 2015-07-01~2015-07-08 成立日期 2015-07-10 基金类型
基金经理 李威 蔡志文 基金托管人 工商银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 最近份额 3.6649亿 成立份额 31.044亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%