股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002366 | 融发核电 | 34.0000 | 8.01% | -1.66% |
600634 | 退市富控 | 51.0000 | 7.86% | 0.00% |
基金代码 | 001491 | 基金简称 | 国泰生益 | 基金全称 | 国泰生益灵活配置混合型证券投资基金 |
发行日期 | 2015-06-16~2015-06-16 | 成立日期 | 2015-06-19 | 基金类型 | 混合型 |
基金经理 | 基金托管人 | 民生银行 | 基金公司 | 国泰基金 | |
最近资产 | 1.02亿元 | 最近份额 | 0.8381亿 | 成立份额 | -- |
管理费率 | 1.00% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 1.50% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
军工ETF | 0.8764 | 1.33% |
军工基金 | 1.0136 | 1.11% |
钢铁ETF | 1.2565 | 1.07% |
化工龙头 | 0.6702 | 1.04% |
国泰中证钢铁ETF联接A | 1.1804 | 1.01% |
国泰中证钢铁ETF联接C | 1.1647 | 1.01% |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C | 0.6437 | 0.99% |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A | 0.6491 | 0.98% |
国泰精选 | 0.3130 | 0.97% |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 1.1138 | 0.80% |