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工银聚焦30股票 - 基金主页(代码:001496)

今天最新净值 1.1010 0.0030 0.2700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1477 -0.0113 -0.9781%
  • 累计净值:1.1010
  • 成立日期:2015-06-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:12.716亿份
  • 最近份额:2.4350亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:王筱苓 胡志利
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -4.84% 0.09% 4.46% -5.41% -23.17% -27.28% -22.30% 10.10%
同类排名 664/950 793/956 807/954 690/943 709/859 635/746 296/558 -
工银聚焦30股票基金动态
工银聚焦30股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 0.0000 7.65% -2.43%
002568 百润股份 0.0000 5.58% -2.96%
600760 中航沈飞 0.0000 4.98% 1.64%
601728 中国电信 0.0000 4.63% 0.64%
002990 盛视科技 0.0000 4.59% -2.26%
603259 药明康德 0.0000 4.35% -2.83%
002179 中航光电 0.0000 3.49% 0.77%
002847 盐津铺子 0.0000 3.24% 0.07%
600559 老白干酒 0.0000 2.97% -1.43%
688301 奕瑞科技 0.0000 2.97% -3.65%
工银聚焦30股票(001496)基金档案
基金代码 001496 基金简称 工银聚焦 基金全称 工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金
发行日期 2015-06-18~2015-06-23 成立日期 2015-06-25 基金类型
基金经理 王筱苓 胡志利 基金托管人 招商银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 最近份额 2.4350亿 成立份额 12.716亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股红利ETF 1.0409 1.13%
工银新蓝筹A 2.5220 0.72%
工银红利混合 0.7116 0.71%
工银绝对收益B 1.1860 0.68%
工银绝对收益A 1.2960 0.62%
工银新兴制造混合A 1.1809 0.42%
工银新兴制造混合C 1.1638 0.41%
工银改革股票 2.0170 0.40%
工银黄金 5.4509 0.39%
工银优选对冲灵活配置混合发起A 1.0288 0.39%