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泓德远见回报混合 - 基金主页(代码:001500)

今天最新净值 1.4500 0.0054 0.3700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.4143 0.0040 0.2837%
  • 累计净值:1.8840
  • 成立日期:2015-08-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:13.4692亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:泓德基金
  • 基金经理:邬传雁 秦毅
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.19% 1.59% 8.48% 0.51% -16.79% -11.49% -24.21% 109.60%
同类排名 1343/2318 998/2327 860/2327 1136/2310 1468/2209 1104/2082 1324/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-09-24 2019-09-24 2019-09-26 分红 每份派现金0.1300元
2019-06-25 2019-06-25 2019-06-27 分红 每份派现金0.0600元
2018-09-26 2018-09-26 2018-09-28 分红 每份派现金0.0600元
2018-06-26 2018-06-26 2018-06-28 分红 每份派现金0.0640元
2017-03-14 2017-03-14 2017-03-16 分红 每份派现金0.1200元
泓德远见回报混合基金动态
泓德远见回报混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000858 五粮液 41.3300 4.53% 0.00%
300782 卓胜微 60.2600 4.37% 1.17%
600309 万华化学 73.5600 4.34% 0.08%
601899 紫金矿业 318.4100 3.82% -0.80%
600276 恒瑞医药 115.3800 3.78% 1.37%
002311 海大集团 112.9200 3.55% 1.20%
601966 玲珑轮胎 227.2900 3.35% -5.85%
688777 中控技术 100.0900 3.32% 1.81%
002142 宁波银行 224.6900 3.31% 1.79%
688008 澜起科技 100.2000 3.28% 2.57%
泓德远见回报混合(001500)基金档案
基金代码 001500 基金简称 泓德远见 基金全称
发行日期 2015-07-06~2015-08-19 成立日期 2015-08-24 基金类型
基金经理 邬传雁 秦毅 基金托管人 基金公司 泓德基金
最近资产 最近份额 13.4692亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率