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平安大华新鑫先锋C - 基金主页(代码:001515)

今天最新净值 2.2490 0.0380 1.7200%
盘中实时估值(仅供参考) 2.0639 -0.0301 -1.4363%
  • 累计净值:2.2490
  • 成立日期:2015-06-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:--
  • 最近份额:3.4788亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:平安大华基金
  • 基金经理:张晓泉 刘俊廷
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.18% 2.46% 13.02% -0.04% -5.74% -10.51% 14.39% 26.85%
同类排名 1179/2318 632/2327 349/2327 1255/2310 687/2209 1041/2082 112/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-28 2024-03-28 2024-03-29 分红 每份派现金0.0918元
平安大华新鑫先锋C基金动态
平安大华新鑫先锋C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300308 中际旭创 0.0000 5.59% -1.55%
603596 伯特利 0.0000 4.57% -0.13%
002466 天齐锂业 0.0000 4.42% -2.57%
300373 扬杰科技 0.0000 4.29% -2.18%
605333 沪光股份 0.0000 4.25% -2.07%
688533 上声电子 0.0000 4.10% -1.40%
002738 中矿资源 0.0000 3.99% -2.83%
688981 中芯国际 0.0000 3.72% -0.55%
688498 源杰科技 0.0000 3.62% -3.05%
688111 金山办公 0.0000 3.54% -3.69%
平安大华新鑫先锋C(001515)基金档案
基金代码 001515 基金简称 平安新鑫C 基金全称 平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金
发行日期 成立日期 2015-06-16 基金类型
基金经理 张晓泉 刘俊廷 基金托管人 平安银行 基金公司 平安大华基金
最近资产 最近份额 3.4788亿 成立份额 --
管理费率 1.50% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.50%
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安灵活配置混合A 1.1740 1.48%
平安鑫安混合A 1.2215 1.18%
平安鑫安混合C 1.1813 1.18%
平安股息精选沪港深A 1.3831 0.62%
平安股息精选沪港深C 1.3016 0.61%
平安惠聚债券 1.0744 0.09%
平安惠盈A 1.2220 0.08%
平安惠安债券 1.0398 0.08%
平安合颖定开债 1.0397 0.07%
平安惠轩债券 1.0542 0.07%