| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -3.12% | 0.58% | 5.72% | -1.70% | -18.33% | -24.03% | -20.79% | 38.45% |
| 同类排名 | 577/950 | 725/956 | 699/954 | 523/943 | 551/859 | 582/746 | 272/558 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 分红 | 每份派现金0.4277元 |
| 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-19 | 分红 | 每份派现金0.2670元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002311 | 海大集团 | 4.3200 | 5.33% | 1.20% |
| 600845 | 宝信软件 | 4.4500 | 4.72% | -0.72% |
| 600900 | 长江电力 | 6.5200 | 4.54% | -0.35% |
| 000100 | TCL科技 | 34.5700 | 4.51% | 0.00% |
| 601009 | 南京银行 | 15.5000 | 3.88% | 1.18% |
| 601899 | 紫金矿业 | 8.1800 | 3.85% | -0.80% |
| 000039 | 中集集团 | 13.8200 | 3.70% | 1.54% |
| 300761 | 立华股份 | 6.0100 | 3.53% | -0.58% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.6600 | 3.51% | 1.90% |
| 300124 | 汇川技术 | 2.0100 | 3.44% | -2.96% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投医疗保健A | 0.8530 | 1.79% |
| 国投瑞银创新医疗混合 | 0.8465 | 1.58% |
| 国投瑞银新能源混合A | 1.4272 | 1.38% |
| 国投瑞银新能源混合C | 1.4021 | 1.38% |
| 国投瑞银美丽中国混合A | 1.0450 | 1.36% |
| 国投进宝 | 1.9948 | 1.36% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 1.8238 | 1.33% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.6182 | 1.33% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.6111 | 1.33% |
| 国投瑞盈LOF | 1.7250 | 1.23% |
