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国寿安保成长优选股票 - 基金主页(代码:001521)

今天最新净值 1.0860 0.0110 1.0200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0359 0.0119 1.1666%
  • 累计净值:1.4920
  • 成立日期:2015-12-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.715亿份
  • 最近份额:3.4270亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国寿安保基金
  • 基金经理:张琦 张标 祁善斌
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -5.48% 2.84% 11.96% -1.99% -20.61% -18.34% -17.90% 44.21%
同类排名 691/950 335/956 241/954 534/943 631/859 461/746 243/558 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-06-22 2017-06-22 2017-06-23 分红 每份派现金0.0700元
国寿安保成长优选股票基金动态
国寿安保成长优选股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300751 迈为股份 32.8100 4.25% 0.11%
300476 胜宏科技 180.3700 3.10% 3.73%
002409 雅克科技 0.0000 2.76% 2.08%
002475 立讯精密 0.0000 2.70% 1.16%
601137 博威合金 0.0000 2.58% 5.82%
688516 奥特维 26.7900 2.53% 0.18%
688006 杭可科技 147.5200 2.30% 1.48%
002851 麦格米特 0.0000 2.26% 0.21%
300014 亿纬锂能 0.0000 2.23% 1.11%
601882 海天精工 0.0000 2.22% 1.41%
国寿安保成长优选股票(001521)基金档案
基金代码 001521 基金简称 国寿安保成长优选股票 基金全称 国寿安保成长优选股票型证券投资基金
发行日期 2015-11-13~2015-12-08 成立日期 2015-12-11 基金类型
基金经理 张琦 张标 祁善斌 基金托管人 工商银行 基金公司 国寿安保基金
最近资产 最近份额 3.4270亿 成立份额 3.715亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%