| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-04-25 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 分红 | 每份派现金0.1376元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601512 | 中新集团 | 91.3700 | 5.16% | -4.32% |
| 301198 | 喜悦智行 | 48.6600 | 4.47% | -9.81% |
| 300122 | 智飞生物 | 15.2100 | 4.07% | 0.94% |
| 603456 | 九洲药业 | 17.9700 | 2.98% | -3.12% |
| 605377 | 华旺科技 | 12.6900 | 1.39% | -0.87% |
| 688047 | 龙芯中科 | 0.5400 | 0.38% | -3.60% |
| 002202 | 金风科技 | 2.7200 | 0.17% | -3.65% |
| 688396 | 华润微 | 0.5200 | 0.17% | -1.70% |
| 300601 | 康泰生物 | 0.7400 | 0.11% | -2.82% |
| 688626 | 翔宇医疗 | 0.3700 | 0.10% | -4.80% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 红利ETF | 3.2306 | 0.07% |
| 华泰柏瑞红利ETF联接A | 1.1067 | 0.06% |
| 华泰柏瑞红利ETF联接C | 1.1037 | 0.06% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 0.7916 | 0.05% |
| 华泰柏瑞益通三个月定开债 | 1.0509 | 0.03% |
| 华泰柏瑞季季红A | 1.0791 | 0.02% |
| 华泰柏瑞锦元债券 | 1.0329 | 0.02% |
| 华泰柏瑞锦泰一年定开债券 | 1.0084 | 0.01% |
| 华泰柏瑞锦汇债券 | 1.0277 | 0.01% |
| 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0434 | 0.00% |
