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招商安益保本混合 - 基金主页(代码:001531)

今天最新净值 1.3757 0.0079 0.5800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3483 0.0087 0.6490%
  • 累计净值:1.3757
  • 成立日期:2015-07-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:16.665亿份
  • 最近份额:0.4013亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:蔡宇滨 韩冰 张瀚宇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.32% 2.00% 6.06% -0.67% -4.35% -1.16% -12.30% 37.57%
同类排名 1367/2318 816/2327 1235/2327 1356/2310 589/2209 589/2082 928/1906 -
招商安益保本混合基金动态
招商安益保本混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002402 和而泰 18.2400 3.30% 2.65%
002706 良信股份 0.0000 2.15% 1.88%
002311 海大集团 0.0000 1.92% -2.56%
603345 安井食品 0.0000 1.78% -1.06%
603517 绝味食品 9.4500 1.37% 0.16%
002415 海康威视 6.9700 1.29% 0.31%
603170 宝立食品 0.0000 1.27% -0.26%
603308 应流股份 0.0000 1.22% 10.00%
603707 健友股份 21.8700 1.14% -0.18%
002185 华天科技 0.0000 1.12% 1.85%
招商安益保本混合(001531)基金档案
基金代码 001531 基金简称 招商安益 基金全称 招商安益保本混合型证券投资基金
发行日期 2015-06-23~2015-07-10 成立日期 2015-07-14 基金类型
基金经理 蔡宇滨 韩冰 张瀚宇 基金托管人 建设银行 基金公司 招商基金
最近资产 最近份额 0.4013亿 成立份额 16.665亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.50% 赎回费率 2.00%