| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002051 | 中工国际 | 48.9900 | 1.12% | 1.82% |
| 601066 | 中信建投 | 1.8700 | 0.04% | 0.05% |
| 300747 | 锐科激光 | 0.1500 | 0.02% | -4.16% |
| 601990 | 南京证券 | 1.0200 | 0.02% | -2.38% |
| 603587 | 地素时尚 | 0.2400 | 0.02% | -3.12% |
| 601330 | 绿色动力 | 0.5000 | 0.01% | -4.11% |
| 603650 | 彤程新材 | 0.2400 | 0.01% | -3.94% |
| 基金代码 | 001533 | 基金简称 | 华泰柏瑞爱利混合 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2016-09-12~2016-09-14 | 成立日期 | 2016-09-20 | 基金类型 | 混合型 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 华泰柏瑞基金 | ||
| 最近资产 | 0.11亿元 | 最近份额 | 4.9964亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 央企红利ETF | 1.0697 | 2.84% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 0.7912 | 2.26% |
| 华泰柏瑞量化阿尔法A | 1.2720 | 2.19% |
| 漂亮50 | 0.6261 | 2.19% |
| 华泰柏瑞新金融地产A | 1.2679 | 2.14% |
| 华泰柏瑞上证50指数增强A | 0.9421 | 2.10% |
| 300ETF | 3.5394 | 2.10% |
| 华泰柏瑞上证50指数增强C | 0.9379 | 2.09% |
| 华泰柏瑞量化增强混合A | 1.2440 | 2.05% |
| 红利低波 | 1.0610 | 2.04% |
