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中加改革红利混合 - 基金主页(代码:001537)

今天最新净值 1.0004 0.0042 0.4200%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9952 -0.0077 -0.7653%
  • 累计净值:1.0604
  • 成立日期:2015-08-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.275亿份
  • 最近份额:0.3035亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中加基金
  • 基金经理:王梁 冯汉杰 黄晓磊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.66% -0.26% 6.10% 1.65% -10.82% -26.12% -24.63% 5.70%
同类排名 741/2318 1969/2327 1228/2327 908/2310 1041/2209 1771/2082 1339/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-06-27 2017-06-27 2017-06-28 分红 每份派现金0.0600元
中加改革红利混合基金动态
中加改革红利混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002714 牧原股份 0.0000 5.76% -0.23%
603198 迎驾贡酒 0.0000 5.14% -1.48%
300037 新宙邦 0.0000 4.03% -4.43%
601666 平煤股份 0.0000 4.03% -3.05%
688122 西部超导 0.0000 3.64% 1.70%
300795 米奥会展 0.0000 3.60% -1.58%
600887 伊利股份 0.0000 3.31% -0.14%
688066 航天宏图 0.0000 2.76% 3.06%
300416 苏试试验 0.0000 2.75% -2.20%
688114 华大智造 0.0000 2.70% -2.23%
中加改革红利混合(001537)基金档案
基金代码 001537 基金简称 中加改革 基金全称 中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2015-06-30~2015-08-07 成立日期 2015-08-13 基金类型
基金经理 王梁 冯汉杰 黄晓磊 基金托管人 招商银行 基金公司 中加基金
最近资产 最近份额 0.3035亿 成立份额 2.275亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%