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博时裕嘉纯债 - 基金主页(代码:001545)

今天最新净值 1.0271 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3224
  • 成立日期:2015-12-02
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:15.5947亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:程卓 郭思洁
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.31% 0.01% 0.50% 1.76% 5.31% 9.36% 13.89% 37.15%
同类排名 521/3093 390/3177 781/3140 585/3059 299/2721 168/2345 268/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-11-14 2023-11-14 2023-11-16 分红 每份派现金0.0075元
2022-09-16 2022-09-16 2022-09-20 分红 每份派现金0.0136元
2022-05-24 2022-05-24 2022-05-26 分红 每份派现金0.0352元
2021-12-07 2021-12-07 2021-12-09 分红 每份派现金0.0083元
2021-09-14 2021-09-14 2021-09-16 分红 每份派现金0.0098元
博时裕嘉纯债基金动态
博时裕嘉纯债(001545)基金档案
基金代码 001545 基金简称 博时裕嘉 基金全称
发行日期 2015-11-30~2015-11-30 成立日期 2015-12-02 基金类型
基金经理 程卓 郭思洁 基金托管人 基金公司 博时基金
最近资产 最近份额 15.5947亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率