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兴业聚惠灵活配置混合A - 基金主页(代码:001547)

今天最新净值 1.6862 0.0007 0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) 1.6969 0.0000 0.0017%
  • 累计净值:1.6862
  • 成立日期:2015-07-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.077亿份
  • 最近份额:2.7679亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:兴业基金
  • 基金经理:蔡艳菲 徐青
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.53% -0.21% 1.47% 2.61% 1.58% 2.01% 1.89% 68.62%
同类排名 374/1382 1119/1398 793/1397 291/1377 270/1273 456/1119 318/631 -
兴业聚惠灵活配置混合A基金动态
兴业聚惠灵活配置混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601985 中国核电 22.2100 2.02% -1.06%
600519 贵州茅台 0.1100 1.85% -0.04%
688187 时代电气 3.0800 1.45% -0.79%
600690 海尔智家 3.8200 0.94% 1.39%
600522 中天科技 6.3400 0.88% -0.23%
002475 立讯精密 2.3500 0.68% 3.29%
600036 招商银行 2.1400 0.68% 2.48%
300124 汇川技术 1.1100 0.67% -2.50%
600887 伊利股份 2.3000 0.63% 0.36%
600845 宝信软件 1.6400 0.62% -0.82%
兴业聚惠灵活配置混合A(001547)基金档案
基金代码 001547 基金简称 兴业聚惠 基金全称 兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2015-06-29~2015-07-06 成立日期 2015-07-08 基金类型
基金经理 蔡艳菲 徐青 基金托管人 中国民生银行 基金公司 兴业基金
最近资产 最近份额 2.7679亿 成立份额 2.077亿份
管理费率 0.80% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%