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天弘中证大宗商品股票指数型发起式A - 基金主页(代码:001558)

今天最新净值 1.4130 0.0007 0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3462 0.0017 0.1252%
  • 累计净值:1.4130
  • 成立日期:2015-06-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:0.100亿份
  • 最近份额:4.8383亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金经理:刘盟盟 郭相博
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -4.84% 2.22% 3.06% -4.24% -12.19% -10.73% -20.99% 41.30%
同类排名 2994/4200 1867/4295 3953/4274 2899/4165 1040/3654 879/2899 636/1719 -
天弘中证大宗商品股票指数型发起式A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300122 智飞生物 99.5800 7.52% 0.38%
300760 迈瑞医疗 14.7800 6.99% -0.26%
600276 恒瑞医药 76.0400 5.87% 1.37%
000423 东阿阿胶 56.4800 5.84% -0.51%
600085 同仁堂 83.3600 5.74% -0.75%
603368 柳药集团 126.7400 4.50% 0.00%
601567 三星医疗 87.0400 4.17% 1.12%
600529 山东药玻 84.5100 4.10% 0.81%
603939 益丰药房 50.8700 3.40% -0.18%
603259 药明康德 43.4400 3.37% -0.86%
天弘中证大宗商品股票指数型发起式A(001558)基金档案
基金代码 001558 基金简称 天弘大宗商品A 基金全称 天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金
发行日期 2015-06-29~2015-06-29 成立日期 2015-06-30 基金类型
基金经理 刘盟盟 郭相博 基金托管人 招商证券 基金公司 天弘基金
最近资产 最近份额 4.8383亿 成立份额 0.100亿份
管理费率 0.50% 申购费率 1.00% 赎回费率 0.50%