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易方达瑞和灵活配置混合 - 基金主页(代码:001562)

今天最新净值 1.6910 0.0010 0.0600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.7162 0.0012 0.0701%
  • 累计净值:1.7540
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.7546亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:韩阅川 杨康
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.81% -0.24% 1.14% 2.86% 3.43% 6.29% 9.49% 75.73%
同类排名 712/2318 1963/2327 2084/2327 658/2310 108/2209 199/2082 192/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-09-08 2021-09-08 2021-09-09 分红 每份派现金0.0630元
易方达瑞和灵活配置混合基金动态
易方达瑞和灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600900 长江电力 45.7600 1.93% 0.00%
002318 久立特材 50.1800 1.89% 1.52%
601088 中国神华 23.9400 1.59% -0.25%
600519 贵州茅台 0.3700 1.07% 0.08%
002027 分众传媒 85.1600 0.94% 1.45%
000858 五粮液 3.2500 0.85% 1.33%
002304 洋河股份 4.6200 0.77% -0.40%
000333 美的集团 7.0200 0.76% -0.72%
601225 陕西煤业 17.0400 0.73% -0.90%
601816 京沪高铁 83.8100 0.71% -0.39%
易方达瑞和灵活配置混合(001562)基金档案
基金代码 001562 基金简称 易方达瑞和混合 基金全称
发行日期 2017-11-03~2018-01-30 成立日期 基金类型
基金经理 韩阅川 杨康 基金托管人 基金公司 易方达基金
最近资产 最近份额 6.7546亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率