| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.93% | 0.78% | 2.21% | 2.37% | -2.55% | 1.73% | 3.03% | 51.31% |
| 同类排名 | 910/2318 | 1361/2327 | 1857/2327 | 771/2310 | 487/2209 | 409/2082 | 408/1906 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-12-01 | 分红 | 每份派现金0.0390元 |
| 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021-06-17 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020-04-03 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-08-29 | 2019-08-29 | 2019-08-30 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600887 | 伊利股份 | 4.1400 | 1.07% | 0.36% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.5500 | 0.96% | 1.90% |
| 600585 | 海螺水泥 | 4.2400 | 0.88% | 0.80% |
| 000001 | 平安银行 | 8.6900 | 0.85% | 0.76% |
| 000333 | 美的集团 | 1.4000 | 0.83% | 0.50% |
| 601166 | 兴业银行 | 5.5900 | 0.82% | 1.63% |
| 600741 | 华域汽车 | 5.2000 | 0.81% | -1.12% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0500 | 0.79% | -0.03% |
| 601012 | 隆基绿能 | 4.3700 | 0.79% | -1.24% |
| 601888 | 中国中免 | 0.9400 | 0.75% | -0.50% |
