| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.94% | 0.78% | 2.22% | 2.38% | -2.71% | 1.49% | 2.72% | 50.53% |
| 同类排名 | 906/2318 | 1361/2327 | 1852/2327 | 769/2310 | 500/2209 | 426/2082 | 420/1906 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-12-01 | 分红 | 每份派现金0.0390元 |
| 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021-06-17 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020-04-03 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-08-29 | 2019-08-29 | 2019-08-30 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.0400 | 1.20% | 1.90% |
| 000001 | 平安银行 | 16.2900 | 1.09% | 0.76% |
| 601166 | 兴业银行 | 9.2600 | 1.07% | 1.63% |
| 601012 | 隆基绿能 | 5.5700 | 0.91% | -1.24% |
| 000333 | 美的集团 | 2.1000 | 0.82% | 0.50% |
| 600887 | 伊利股份 | 4.3200 | 0.82% | 0.36% |
| 601888 | 中国中免 | 1.3300 | 0.79% | -0.50% |
| 600585 | 海螺水泥 | 4.5400 | 0.73% | 0.80% |
| 601668 | 中国建筑 | 21.3700 | 0.73% | 0.38% |
| 600176 | 中国巨石 | 9.7900 | 0.68% | -0.83% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生生物科技ETF | 0.6109 | 1.58% |
| 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A | 0.7250 | 1.53% |
| 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C | 0.7231 | 1.53% |
| 银行基金 | 1.2880 | 1.45% |
| 南方银行联接A | 1.3737 | 1.38% |
| 南方银行联接C | 1.3367 | 1.37% |
| 创新药ETF基金 | 0.5235 | 1.18% |
| 交运ETF | 0.9448 | 1.16% |
| 南方远见回报股票A | 0.9410 | 1.14% |
| 南方远见回报股票C | 0.9237 | 1.14% |
