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天弘中证银行指数A - 基金主页(代码:001594)

今天最新净值 1.2670 0.0081 0.6400%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2943 -0.0005 -0.0363%
  • 累计净值:1.2670
  • 成立日期:2015-07-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:63.3929亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金经理:陈瑶
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 9.05% -1.33% 2.33% 11.37% 8.36% 9.37% -9.51% 26.70%
同类排名 72/2643 2560/2752 2501/2723 99/2605 88/2194 202/1816 363/1167 -
天弘中证银行指数A基金动态
天弘中证银行指数A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600036 招商银行 94.3800 0.52% -0.37%
601166 兴业银行 128.7600 0.37% -2.05%
601398 工商银行 310.6400 0.26% -2.05%
601328 交通银行 243.4500 0.24% -2.80%
600919 江苏银行 104.6000 0.19% -0.13%
601288 农业银行 283.0300 0.18% -2.57%
000001 平安银行 85.9700 0.14% -0.38%
600016 民生银行 219.9300 0.14% -0.25%
601988 中国银行 0.0000 0.13% -2.45%
002142 宁波银行 35.1300 0.12% -0.57%
天弘中证银行指数A(001594)基金档案
基金代码 001594 基金简称 天弘银行A 基金全称
发行日期 2015-07-06~2015-07-06 成立日期 2015-07-08 基金类型
基金经理 陈瑶 基金托管人 基金公司 天弘基金
最近资产 最近份额 63.3929亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率