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天弘中证银行指数C - 基金主页(代码:001595)

今天最新净值 1.2426 0.0079 0.6400%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2969 -0.0001 -0.0069%
  • 累计净值:1.2426
  • 成立日期:2015-07-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:64.4488亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金经理:陈瑶
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 9.00% -1.34% 2.31% 11.31% 8.14% 8.93% -10.05% 24.26%
同类排名 79/2643 2566/2752 2508/2723 106/2605 100/2194 213/1816 376/1167 -
天弘中证银行指数C基金动态
天弘中证银行指数C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600036 招商银行 44.9200 0.33% 0.12%
601166 兴业银行 54.4800 0.19% -0.81%
601398 工商银行 131.2800 0.16% 0.36%
601328 交通银行 102.9900 0.15% 1.17%
600919 江苏银行 68.6500 0.12% 0.24%
601288 农业银行 119.6100 0.11% 0.00%
000001 平安银行 36.3400 0.09% 0.38%
600016 民生银行 93.3300 0.09% -0.75%
601988 中国银行 79.1900 0.08% 0.00%
601169 北京银行 55.4500 0.07% -1.22%
天弘中证银行指数C(001595)基金档案
基金代码 001595 基金简称 天弘银行C 基金全称
发行日期 2015-07-06~2015-07-06 成立日期 2015-07-08 基金类型
基金经理 陈瑶 基金托管人 基金公司 天弘基金
最近资产 最近份额 64.4488亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率