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鑫元鑫新收益灵活配置混合A - 基金主页(代码:001601)

今天最新净值 0.6792 0.0166 2.5100%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6658 0.0115 1.7578%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -17.03% 3.19% 10.85% -16.04% -30.76% -36.37% -38.87% -18.76%
同类排名 2296/2318 431/2327 533/2327 2277/2310 2146/2209 1988/2082 1749/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-09-23 2020-09-23 2020-09-24 分红 每份派现金0.1960元
2016-07-25 2016-07-25 2016-07-26 分红 每份派现金0.0200元
鑫元鑫新收益灵活配置混合A基金动态
鑫元鑫新收益灵活配置混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002997 瑞鹄模具 0.0000 4.98% 2.57%
603297 永新光学 0.0000 4.43% -0.67%
300136 信维通信 0.0000 4.33% 6.39%
603160 汇顶科技 0.0000 3.99% 0.81%
300762 上海瀚讯 0.0000 3.96% 0.79%
600764 中国海防 0.0000 3.93% 3.32%
300629 新劲刚 0.0000 3.04% 7.72%
300455 航天智装 0.0000 2.94% 1.03%
688028 沃尔德 0.0000 2.92% 2.01%
600435 北方导航 0.0000 2.90% 1.34%
鑫元鑫新收益灵活配置混合A(001601)基金档案
基金代码 001601 基金简称 鑫元鑫新A 基金全称
发行日期 2015-07-06~2015-07-10 成立日期 2015-07-15 基金类型
基金经理 周颖 陈令朝 郑文旭 陈浩 基金托管人 基金公司 鑫元基金
最近资产 最近份额 1.2867亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率