| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -17.17% | 3.17% | 10.77% | -16.21% | -31.31% | -37.43% | -40.39% | -23.65% |
| 同类排名 | 2298/2318 | 435/2327 | 544/2327 | 2280/2310 | 2150/2209 | 2005/2082 | 1765/1906 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020-09-24 | 分红 | 每份派现金0.1700元 |
| 2016-07-25 | 2016-07-25 | 2016-07-26 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000975 | 银泰黄金 | 13.3300 | 5.70% | -0.65% |
| 600961 | 株冶集团 | 18.7800 | 5.28% | 1.19% |
| 601899 | 紫金矿业 | 13.0400 | 5.18% | -0.80% |
| 688668 | 鼎通科技 | 3.4700 | 4.39% | 0.57% |
| 002156 | 通富微电 | 8.0700 | 4.29% | 1.57% |
| 601138 | 工业富联 | 7.3200 | 3.94% | -0.22% |
| 300049 | 福瑞股份 | 3.0800 | 3.57% | -1.74% |
| 603009 | 北特科技 | 8.9700 | 3.21% | 0.85% |
| 603019 | 中科曙光 | 2.7100 | 3.06% | -0.05% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.7800 | 2.88% | -2.45% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鑫元价值精选A | 0.8846 | 1.36% |
| 鑫元价值精选C | 0.8563 | 1.36% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8398 | 1.01% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8324 | 1.01% |
| 鑫元科技创新混合A | 0.8332 | 0.86% |
| 鑫元科技创新混合C | 0.8310 | 0.86% |
| 鑫元国证2000指数增强A | 0.8612 | 0.36% |
| 鑫元国证2000指数增强C | 0.8587 | 0.36% |
| 鑫元中证1000指数增强发起式A | 0.9144 | 0.19% |
| 鑫元中证1000指数增强发起式C | 0.9092 | 0.18% |
