收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 11.99% | -2.77% | 3.18% | 14.91% | 8.30% | 7.63% | -17.66% | 28.45% |
同类排名 | 29/2318 | 2291/2327 | 1730/2327 | 16/2310 | 31/2209 | 166/2082 | 1118/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 分红 | 每份派现金0.2831元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601288 | 农业银行 | 15.0000 | 5.35% | -0.22% |
000333 | 美的集团 | 0.9400 | 5.09% | -0.72% |
600941 | 中国移动 | 0.5700 | 5.08% | 0.18% |
601006 | 大秦铁路 | 8.2000 | 5.08% | 0.94% |
600377 | 宁沪高速 | 5.0000 | 4.90% | 0.09% |
600582 | 天地科技 | 7.1100 | 4.22% | 1.33% |
600938 | 中国海油 | 1.7000 | 4.19% | 1.13% |
600350 | 山东高速 | 5.7000 | 4.11% | 0.89% |
601958 | 金钼股份 | 4.2900 | 4.11% | 6.23% |
601328 | 交通银行 | 7.5000 | 4.01% | -0.14% |
基金代码 | 001604 | 基金简称 | 浙商汇金 | 基金全称 | |
发行日期 | 2015-12-22~2016-01-29 | 成立日期 | 2016-02-03 | 基金类型 | |
基金经理 | 马斌博 周文超 | 基金托管人 | 基金公司 | 浙江浙商证券资产管理 | |
最近资产 | 最近份额 | 0.0412亿 | 成立份额 | ||
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
浙商汇金转型升级A | 1.1012 | -0.59% |
汇金转型成长 | 0.8100 | -1.34% |