| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -0.74% | 0.42% | 6.25% | -0.69% | -12.44% | -4.16% | -8.57% | 124.10% |
| 同类排名 | 1264/2318 | 1501/2327 | 1204/2327 | 1358/2310 | 1143/2209 | 744/2082 | 803/1906 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-12-12 | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
| 2019-11-27 | 2019-11-27 | 2019-11-28 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
| 2019-10-16 | 2019-10-16 | 2019-10-17 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600197 | 伊力特 | 18.7200 | 7.01% | 0.90% |
| 000725 | 京东方A | 84.2300 | 6.03% | -0.24% |
| 600938 | 中国海油 | 8.8300 | 4.55% | -1.83% |
| 000858 | 五粮液 | 1.5700 | 4.25% | 1.71% |
| 002714 | 牧原股份 | 5.3800 | 4.09% | -0.38% |
| 603228 | 景旺电子 | 11.6600 | 4.07% | 0.05% |
| 600150 | 中国船舶 | 6.0700 | 3.96% | -2.61% |
| 002867 | 周大生 | 11.1600 | 3.78% | -1.71% |
| 603379 | 三美股份 | 4.4200 | 3.38% | -4.64% |
| 603596 | 伯特利 | 3.1200 | 3.07% | 2.46% |
