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兴银汇福定开债 - 基金主页(代码:001619)

今天最新净值 1.0287 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1877
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:19.4742亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:兴银基金
  • 基金经理:范泰奇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.08% -0.13% 0.36% 1.52% 4.20% 7.22% 11.80% 20.06%
同类排名 1123/3093 1920/3177 1731/3140 1104/3059 1062/2721 846/2345 733/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-11 2024-03-11 2024-03-12 分红 每份派现金0.0050元
2023-12-11 2023-12-11 2023-12-12 分红 每份派现金0.0080元
2021-12-13 2021-12-13 2021-12-14 分红 每份派现金0.0100元
2021-09-22 2021-09-22 2021-09-23 分红 每份派现金0.0100元
2021-06-28 2021-06-28 2021-06-29 分红 每份派现金0.0120元
兴银汇福定开债(001619)基金档案
基金代码 001619 基金简称 兴银汇福定开债 基金全称
发行日期 2019-01-28~2019-03-27 成立日期 基金类型
基金经理 范泰奇 基金托管人 基金公司 兴银基金
最近资产 最近份额 19.4742亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率