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招商体育文化休闲股票 - 基金主页(代码:001628)

今天最新净值 1.4910 0.0030 0.2000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3882 -0.0138 -0.9867%
  • 累计净值:1.4910
  • 成立日期:2015-08-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.041亿份
  • 最近份额:2.0805亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:文仲阳 李佳存
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.98% 2.76% 18.71% -11.25% -0.27% 3.97% -1.84% 49.10%
同类排名 255/950 357/956 52/954 879/943 50/859 94/746 90/558 -
招商体育文化休闲股票基金动态
招商体育文化休闲股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300418 昆仑万维 0.0000 5.65% -4.89%
300624 万兴科技 0.0000 4.96% -1.52%
300494 盛天网络 0.0000 4.79% -1.59%
601595 上海电影 0.0000 4.52% 2.86%
300058 蓝色光标 0.0000 3.77% -1.56%
300280 紫天科技 0.0000 3.70% -1.24%
603466 风语筑 0.0000 3.59% -1.46%
300788 中信出版 0.0000 3.56% -0.27%
002315 焦点科技 0.0000 3.46% -3.61%
300182 捷成股份 0.0000 3.45% -1.04%
招商体育文化休闲股票(001628)基金档案
基金代码 001628 基金简称 招商体育文化 基金全称 招商体育文化休闲股票型证券投资基金
发行日期 2015-07-20~2015-08-14 成立日期 2015-08-18 基金类型
基金经理 文仲阳 李佳存 基金托管人 中国银行 基金公司 招商基金
最近资产 最近份额 2.0805亿 成立份额 5.041亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
矿业ETF 1.0839 1.60%
招商领先 1.7290 1.59%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A 1.0373 1.52%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C 1.0334 1.52%
消费主题 0.7273 1.00%
银行基金 1.2532 0.96%
港股通综 0.7193 0.94%
畜牧养殖 0.6478 0.84%
招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8172 0.80%
招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.8244 0.79%