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天弘中证食品饮料指数C - 基金主页(代码:001632)

今天最新净值 2.3368 0.0179 0.7700%
盘中实时估值(仅供参考) 2.2780 -0.0001 -0.0060%
  • 累计净值:2.4144
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:27.7407亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:沙川
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.82% 5.59% 7.43% 4.29% -17.98% -8.79% -21.16% 145.95%
同类排名 1217/2643 122/2752 1251/2723 1017/2605 1646/2194 987/1816 695/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-06-25 2018-06-25 2018-06-26 分红 每份派现金0.0776元
天弘中证食品饮料指数C基金动态
天弘中证食品饮料指数C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000858 五粮液 11.5100 0.33% 0.00%
600887 伊利股份 62.5900 0.33% 0.36%
600519 贵州茅台 0.9700 0.31% -0.03%
000568 泸州老窖 7.7100 0.27% -1.16%
600809 山西汾酒 5.1100 0.23% -1.41%
603288 海天味业 17.4400 0.13% 0.93%
002304 洋河股份 6.3200 0.12% -0.01%
000596 古井贡酒 1.7200 0.08% -1.34%
603369 今世缘 6.5800 0.07% -0.65%
600600 青岛啤酒 3.7200 0.06% -0.25%
天弘中证食品饮料指数C(001632)基金档案
基金代码 001632 基金简称 天弘食品C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 沙川 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 27.7407亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏瑞益混合A1 0.9978 2.52%
华夏瑞益混合A2 0.9994 2.52%
华夏瑞益混合A3 1.0001 2.51%
华夏兴和混合C 2.7040 2.46%
华夏蓝筹混合C 1.1710 2.45%
中银创新医疗混合C 1.2252 1.99%
中银大健康股票C 0.9958 1.97%
中银医疗保健混合C 1.6589 1.95%
长安鑫富领先混合C 1.7030 1.92%
金鹰智慧生活混合C 0.5317 1.92%