| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.02% | -0.28% | 3.15% | 2.61% | 0.28% | -3.12% | -2.13% | 29.98% |
| 同类排名 | 654/2318 | 1985/2327 | 1735/2327 | 711/2310 | 285/2209 | 695/2082 | 606/1906 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-23 | 分红 | 每份派现金0.0370元 |
| 2019-10-28 | 2019-10-28 | 2019-10-30 | 分红 | 每份派现金0.0340元 |
| 2017-12-11 | 2017-12-11 | 2017-12-13 | 分红 | 每份派现金0.0455元 |
| 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-28 | 分红 | 每份派现金0.0384元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688111 | 金山办公 | 1.2000 | 1.79% | -2.52% |
| 002230 | 科大讯飞 | 7.1000 | 1.77% | -1.01% |
| 603019 | 中科曙光 | 6.9000 | 1.69% | -0.05% |
| 002371 | 北方华创 | 1.0400 | 1.63% | 0.44% |
| 600348 | 华阳股份 | 33.0000 | 1.58% | 1.96% |
| 600256 | 广汇能源 | 39.0000 | 1.48% | -0.41% |
| 600011 | 华能国际 | 30.5000 | 1.46% | -2.57% |
| 000887 | 中鼎股份 | 23.0000 | 1.35% | -0.31% |
| 603596 | 伯特利 | 4.7000 | 1.34% | -1.46% |
| 600158 | 中体产业 | 29.0000 | 1.23% | -0.70% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家健康产业混合A | 0.8018 | 1.42% |
| 万家健康产业混合C | 0.7875 | 1.40% |
| 万家精选A | 1.8176 | 1.22% |
| 万家宏观择时A | 2.5569 | 1.16% |
| 万家新利 | 2.0367 | 1.14% |
| 工业有色 | 0.8301 | 0.91% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A | 0.9352 | 0.86% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C | 0.9336 | 0.86% |
| 万家国证新能源车电池指数发起式A | 0.6912 | 0.85% |
| 万家国证新能源车电池指数发起式C | 0.6907 | 0.83% |
