股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601668 | 中国建筑 | 7.0300 | 2.87% | 0.38% |
300027 | 华谊兄弟 | 4.4800 | 2.02% | 0.00% |
000661 | 长春高新 | 0.1300 | 1.13% | -0.99% |
基金代码 | 001639 | 基金简称 | 嘉实新常态混合A | 基金全称 | |
发行日期 | 2015-12-25~2016-02-01 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型 | |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 嘉实基金 | ||
最近资产 | 0.15亿元 | 最近份额 | 0.1953亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实农业产业股票A | 1.5710 | 3.38% |
嘉实事件 | 0.8140 | 2.65% |
嘉实资源精选股票A | 2.7996 | 2.19% |
嘉实资源精选股票C | 2.7272 | 2.19% |
嘉实惠泽LOF | 1.2169 | 2.15% |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A | 0.7611 | 2.00% |
嘉实均衡臻选一年持有期混合C | 0.7507 | 2.00% |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A | 0.7283 | 1.92% |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C | 0.7256 | 1.91% |
嘉实成长增强混合 | 1.3570 | 1.88% |