| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -7.95% | 0.83% | 4.99% | -8.15% | -15.83% | -12.42% | 22.36% | 39.93% |
| 同类排名 | 2081/2318 | 1343/2327 | 1447/2327 | 2078/2310 | 1405/2209 | 1162/2082 | 63/1906 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2016-07-29 | 2016-08-01 | 2016-08-02 | 分红 | 每份派现金0.0260元 |
| 2016-07-29 | 2016-07-29 | 2016-08-02 | 分红 | 每份派现金0.0260元 |
| 2015-11-17 | 2015-11-17 | 2015-11-18 | 分红 | 每份派现金0.0125元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601699 | 潞安环能 | 3.0000 | 2.60% | -2.26% |
| 300695 | 兆丰股份 | 0.4800 | 0.92% | 3.36% |
| 300992 | 泰福泵业 | 1.1900 | 0.91% | 2.34% |
| 002588 | 史丹利 | 3.4000 | 0.90% | 5.38% |
| 300902 | 国安达 | 0.7200 | 0.90% | 7.54% |
| 301149 | 隆华新材 | 1.8500 | 0.90% | 2.20% |
| 688571 | 杭华股份 | 3.4000 | 0.90% | 2.31% |
| 000035 | 中国天楹 | 4.8300 | 0.89% | -0.23% |
| 603790 | 雅运股份 | 2.0500 | 0.89% | 1.61% |
| 605003 | 众望布艺 | 1.2400 | 0.89% | -2.61% |
