| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -8.04% | 0.82% | 4.95% | -8.27% | -16.26% | -13.30% | 20.54% | 33.52% |
| 同类排名 | 2090/2318 | 1347/2327 | 1455/2327 | 2089/2310 | 1433/2209 | 1209/2082 | 74/1906 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2016-07-29 | 2016-08-01 | 2016-08-02 | 分红 | 每份派现金0.0220元 |
| 2016-07-29 | 2016-07-29 | 2016-08-02 | 分红 | 每份派现金0.0220元 |
| 2015-11-17 | 2015-11-17 | 2015-11-18 | 分红 | 每份派现金0.0115元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600129 | 太极集团 | 0.0000 | 6.08% | 1.61% |
| 603939 | 益丰药房 | 0.0000 | 4.90% | -1.32% |
| 300480 | 光力科技 | 0.0000 | 4.86% | -1.88% |
| 300244 | 迪安诊断 | 0.0000 | 4.58% | -0.83% |
| 688385 | 复旦微电 | 0.0000 | 4.46% | -2.91% |
| 688356 | 键凯科技 | 0.0000 | 4.28% | -5.78% |
| 600285 | 羚锐制药 | 0.0000 | 4.19% | 1.73% |
| 688525 | 佰维存储 | 0.0000 | 3.95% | -3.00% |
| 002603 | 以岭药业 | 0.0000 | 3.88% | -0.67% |
| 688001 | 华兴源创 | 0.0000 | 3.67% | -2.01% |
