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英大国企改革主题股票 - 基金主页(代码:001678)

今天最新净值 1.5245 0.0084 0.5500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.4943 -0.0338 -2.2122%
  • 累计净值:2.1745
  • 成立日期:2018-11-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.9902亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:英大基金
  • 基金经理:郑中华 张媛 汤戈
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.45% -0.06% 5.88% -0.65% -14.50% 39.54% 33.63% 132.62%
同类排名 477/950 812/956 687/954 472/943 372/859 2/746 10/558 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-11-11 2021-11-11 2021-11-12 分红 每份派现金0.3500元
2021-09-14 2021-09-14 2021-09-15 分红 每份派现金0.3000元
英大国企改革主题股票基金动态
英大国企改革主题股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002439 启明星辰 392.1700 7.10% -1.21%
002876 三利谱 279.9900 6.90% -8.17%
000423 东阿阿胶 206.3200 6.82% 0.91%
600197 伊力特 454.6100 6.63% -3.46%
600519 贵州茅台 4.8100 5.56% -0.18%
603228 景旺电子 359.1300 5.43% -4.05%
000725 京东方A 2061.7300 5.39% -1.86%
600166 福田汽车 2133.3800 3.90% -3.70%
600315 上海家化 253.9600 3.61% -2.05%
002867 周大生 340.0400 3.46% -4.03%
英大国企改革主题股票(001678)基金档案
基金代码 001678 基金简称 英大国企改革 基金全称
发行日期 2018-10-15~2018-11-19 成立日期 2018-11-22 基金类型
基金经理 郑中华 张媛 汤戈 基金托管人 基金公司 英大基金
最近资产 最近份额 0.9902亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
英大安悦纯债债券A 1.0408 0.02%
英大安悦纯债债券C 1.0153 0.02%
英大通盈纯债债券A 1.0316 0.01%
英大通惠多利债券A 1.0753 0.01%
英大通惠多利债券C 1.0710 0.01%
英大通佑一年定开债券 1.0371 0.00%
英大通盈纯债债券C 1.0242 0.00%
英大安惠纯债A 1.0469 0.00%
英大安惠纯债C 1.0339 0.00%
英大安益中短债A 1.0417 -0.01%