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汇添富沪港深新价值股票 - 基金主页(代码:001685)

今天最新净值 0.8830 -0.0070 -0.7900%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8988 -0.0002 -0.0231%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -5.66% 3.03% 5.37% -4.54% -21.86% -20.74% -40.74% -11.70%
同类排名 697/950 314/956 736/954 658/943 669/859 514/746 501/558 -
汇添富沪港深新价值股票基金动态
汇添富沪港深新价值股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00700 腾讯控股 7.0900 9.52% -1.69%
600519 贵州茅台 1.1000 9.13% -0.03%
02899 紫金矿业 95.0000 6.56% 0.12%
03690 美团-W 12.3000 5.26% -1.94%
00388 香港交易所 4.7000 4.73% 2.93%
01928 金沙中国有限公司 46.4400 4.52% -1.30%
00291 华润啤酒 27.0000 4.30% -1.67%
01299 友邦保险 17.7000 4.11% 1.98%
01211 比亚迪股份 4.6000 4.10% 1.39%
02328 中国财险 90.0000 4.10% 1.30%
汇添富沪港深新价值股票(001685)基金档案
基金代码 001685 基金简称 汇添富沪港深新价值股票 基金全称
发行日期 2016-07-15~2016-07-25 成立日期 2016-07-27 基金类型
基金经理 王志华 黄耀锋 杨威风 基金托管人 基金公司 汇添富基金
最近资产 最近份额 2.3556亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率