权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-11-20 | 2017-11-20 | 2017-11-22 | 分红 | 每份派现金0.0940元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601668 | 中国建筑 | 8.1700 | 2.02% | 0.19% |
600383 | 金地集团 | 3.2000 | 2.00% | 1.25% |
600048 | 保利发展 | 2.1600 | 1.75% | 0.38% |
000002 | 万科A | 1.4700 | 1.40% | 0.76% |
688169 | 石头科技 | 0.0400 | 1.15% | -3.45% |
601166 | 兴业银行 | 1.0400 | 0.96% | 0.88% |
601985 | 中国核电 | 2.8200 | 0.90% | -0.74% |
600585 | 海螺水泥 | 0.5200 | 0.85% | 0.63% |
601186 | 中国铁建 | 1.9800 | 0.73% | -0.23% |
001979 | 招商蛇口 | 1.1500 | 0.72% | 1.58% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
安信创新先锋混合发起C | 0.4656 | 2.58% |
安信创新先锋混合发起A | 0.4737 | 2.55% |
安信成长精选混合A | 0.7237 | 2.28% |
安信成长精选混合C | 0.7108 | 2.26% |
安信洞见成长混合A | 0.8301 | 2.22% |
安信洞见成长混合C | 0.8244 | 2.21% |
安信新回报A | 2.1611 | 2.07% |
安信新回报C | 2.1248 | 2.07% |
安信价值成长混合A | 1.4647 | 1.50% |
安信价值成长混合C | 1.4401 | 1.49% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |