权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-11-20 | 2017-11-20 | 2017-11-22 | 分红 | 每份派现金0.0840元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601668 | 中国建筑 | 8.1700 | 2.02% | 0.96% |
600383 | 金地集团 | 3.2000 | 2.00% | -0.31% |
600048 | 保利发展 | 2.1600 | 1.75% | -0.50% |
000002 | 万科A | 1.4700 | 1.40% | -0.46% |
688169 | 石头科技 | 0.0400 | 1.15% | 2.29% |
601166 | 兴业银行 | 1.0400 | 0.96% | -0.56% |
601985 | 中国核电 | 2.8200 | 0.90% | 2.84% |
600585 | 海螺水泥 | 0.5200 | 0.85% | -0.93% |
601186 | 中国铁建 | 1.9800 | 0.73% | 1.06% |
001979 | 招商蛇口 | 1.1500 | 0.72% | -1.17% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
安信消费医药 | 1.1170 | 2.08% |
安信价值回报三年持有混合A | 0.9509 | 1.56% |
安信优质企业三年持有期混合A | 0.7313 | 1.50% |
安信优质企业三年持有期混合C | 0.7223 | 1.49% |
安信创新先锋混合发起A | 0.4619 | 0.74% |
安信创新先锋混合发起C | 0.4539 | 0.73% |
安信深圳科技LOF | 0.8563 | 0.71% |
深科技C | 0.8470 | 0.71% |
安信睿见优选混合A | 0.8893 | 0.61% |
安信睿见优选混合C | 0.8849 | 0.61% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |