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南方国策动力 - 基金主页(代码:001692)

今天最新净值 2.0490 0.0120 0.5900%
盘中实时估值(仅供参考) 2.0661 -0.0110 -0.5301%
  • 累计净值:2.0790
  • 成立日期:2015-08-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.654亿份
  • 最近份额:1.0879亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:罗安安 雷嘉源
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.80% 1.19% 7.90% 5.24% -14.94% -9.66% 0.24% 109.89%
同类排名 162/950 643/956 523/954 161/943 391/859 279/746 80/558 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-11-26 2015-11-26 2015-11-27 分红 每份派现金0.0300元
南方国策动力基金动态
南方国策动力重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603279 景津装备 0.0000 8.05% -2.78%
600519 贵州茅台 0.0000 7.36% -1.44%
300408 三环集团 0.0000 4.87% -2.19%
002318 久立特材 0.0000 3.36% 3.25%
603871 嘉友国际 0.0000 3.31% 1.65%
835185 贝特瑞 0.0000 3.31% 0.00%
603067 振华股份 0.0000 3.07% 5.06%
689009 九号公司- 0.0000 2.94% -2.21%
688232 新点软件 0.0000 2.89% -0.66%
000651 格力电器 0.0000 2.72% -0.15%
南方国策动力(001692)基金档案
基金代码 001692 基金简称 南方国策动力 基金全称 南方国策动力股票型证券投资基金
发行日期 2015-08-04~2015-08-24 成立日期 2015-08-26 基金类型
基金经理 罗安安 雷嘉源 基金托管人 工商银行 基金公司 南方基金
最近资产 最近份额 1.0879亿 成立份额 4.654亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方军工混合A 1.0658 1.45%
高铁基金LOF 1.0920 0.73%
南方绩优A 0.8571 0.61%
红利50 1.3828 0.49%
南方兴润价值一年持有混合A 0.7167 0.49%
南方兴润价值一年持有混合C 0.7030 0.49%
南方大盘红利50A 1.3365 0.46%
南方大盘红利50C 1.3104 0.46%
南方上海金ETF发起联接A 1.2132 0.41%
南方上海金ETF发起联接C 1.2106 0.41%