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安信新趋势混合C - 基金主页(代码:001711)

今天最新净值 1.1830 0.0013 0.1100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1810 -0.0002 -0.0141%
  • 累计净值:1.3930
  • 成立日期:2016-12-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:45.0955亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:安信基金
  • 基金经理:张翼飞 李君 黄琬舒
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.25% 0.27% 1.20% 0.90% 1.28% 5.72% 10.05% 44.58%
同类排名 1081/2318 1611/2327 2071/2327 1072/2310 225/2209 215/2082 177/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-11-25 2020-11-25 2020-11-26 分红 每份派现金0.0500元
2019-11-01 2019-11-01 2019-11-05 分红 每份派现金0.0650元
2018-12-20 2018-12-20 2018-12-21 分红 每份派现金0.0360元
2017-12-26 2017-12-26 2017-12-28 分红 每份派现金0.0590元
安信新趋势混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000333 美的集团 50.6200 0.77% -0.56%
000002 万 科A 373.7700 0.76% -2.60%
600585 海螺水泥 113.5500 0.65% 0.27%
601225 陕西煤业 158.9400 0.59% 0.36%
601318 中国平安 60.9200 0.59% 0.29%
600036 招商银行 52.3600 0.42% 0.06%
300750 宁德时代 0.0000 0.36% 0.73%
601088 中国神华 62.8400 0.28% 1.16%
000001 平安银行 79.8400 0.26% 0.29%
601166 兴业银行 0.0000 0.24% -2.89%
安信新趋势混合C(001711)基金档案
基金代码 001711 基金简称 安信新趋势混合C 基金全称
发行日期 2016-11-23~2016-12-05 成立日期 2016-12-09 基金类型
基金经理 张翼飞 李君 黄琬舒 基金托管人 基金公司 安信基金
最近资产 最近份额 45.0955亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率