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工银文体产业股票 - 基金主页(代码:001714)

今天最新净值 2.5510 -0.0060 -0.2300%
盘中实时估值(仅供参考) 2.5980 -0.0060 -0.2294%
  • 累计净值:2.7400
  • 成立日期:2015-12-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:29.8695亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:修世宇 袁芳
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.49% 0.39% 4.08% 5.46% -12.61% -10.49% -17.18% 188.33%
同类排名 233/950 757/956 821/954 150/943 283/859 301/746 233/558 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-06-26 2019-06-26 2019-06-27 分红 每份派现金0.1890元
工银文体产业股票基金动态
工银文体产业股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002179 中航光电 0.0000 5.80% 0.77%
002415 海康威视 0.0000 4.78% 0.41%
000568 泸州老窖 0.0000 4.60% -1.41%
600048 保利发展 0.0000 4.36% -0.98%
600660 福耀玻璃 0.0000 3.89% -0.73%
601225 陕西煤业 0.0000 3.85% 0.96%
300750 宁德时代 0.0000 3.77% -2.43%
000333 美的集团 0.0000 3.56% 0.00%
600938 中国海油 0.0000 3.39% 3.95%
601965 中国汽研 0.0000 3.20% -0.69%
工银文体产业股票(001714)基金档案
基金代码 001714 基金简称 工银文体产业股票 基金全称
发行日期 2015-11-30~2015-12-25 成立日期 2015-12-30 基金类型
基金经理 修世宇 袁芳 基金托管人 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 最近份额 29.8695亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股红利ETF 1.0409 1.13%
工银新蓝筹A 2.5220 0.72%
工银红利混合 0.7116 0.71%
工银绝对收益B 1.1860 0.68%
工银绝对收益A 1.2960 0.62%
工银新兴制造混合A 1.1809 0.42%
工银新兴制造混合C 1.1638 0.41%
工银改革股票 2.0170 0.40%
工银黄金 5.4509 0.39%
工银优选对冲灵活配置混合发起A 1.0288 0.39%