| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.75% | -0.51% | 0.78% | 2.46% | -1.85% | 1.04% | 1.64% | 33.67% |
| 同类排名 | 311/1382 | 1302/1398 | 1211/1397 | 324/1377 | 775/1273 | 550/1119 | 333/631 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021-08-19 | 分红 | 每份派现金0.0550元 |
| 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020-08-27 | 分红 | 每份派现金0.0550元 |
| 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020-05-27 | 分红 | 每份派现金0.0530元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002415 | 海康威视 | 0.0000 | 3.44% | 0.41% |
| 600150 | 中国船舶 | 0.0000 | 3.14% | 0.88% |
| 600030 | 中信证券 | 0.0000 | 3.10% | -0.44% |
| 601668 | 中国建筑 | 0.0000 | 2.64% | -0.37% |
| 601390 | 中国中铁 | 0.0000 | 2.60% | 0.14% |
| 600690 | 海尔智家 | 0.0000 | 2.56% | 0.91% |
| 601318 | 中国平安 | 0.0000 | 2.39% | -0.71% |
| 600309 | 万华化学 | 0.0000 | 2.34% | -0.76% |
| 300408 | 三环集团 | 0.0000 | 1.66% | -2.19% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 1.31% | -2.44% |
