基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

工银银和利混合 - 基金主页(代码:001722)

今天最新净值 1.5360 0.0070 0.4600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.5509 -0.0101 -0.6480%
  • 累计净值:1.5360
  • 成立日期:2016-12-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.9980亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:郭雪松
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.71% 0.59% 3.71% 4.99% 1.19% 5.21% 12.04% 53.60%
同类排名 43/1382 257/1398 131/1397 31/1377 335/1273 180/1119 40/631 -
工银银和利混合基金动态
工银银和利混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603259 药明康德 0.0000 1.32% -2.81%
002821 凯莱英 0.0000 1.18% -2.09%
002027 分众传媒 0.0000 1.07% -0.43%
600795 国电电力 0.0000 1.03% -3.37%
000807 云铝股份 0.0000 0.96% -5.86%
600132 重庆啤酒 0.0000 0.95% -2.61%
600489 中金黄金 0.0000 0.87% -3.55%
000810 创维数字 0.0000 0.82% -4.74%
000933 神火股份 0.0000 0.82% -6.39%
600153 建发股份 0.0000 0.82% 4.84%
工银银和利混合(001722)基金档案
基金代码 001722 基金简称 工银银和利混合 基金全称
发行日期 2016-12-23~2016-12-26 成立日期 2016-12-29 基金类型
基金经理 郭雪松 基金托管人 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 最近份额 2.9980亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银黄金 5.4218 0.68%
工银黄金ETF联接A 1.3158 0.61%
工银黄金ETF联接C 1.2979 0.60%
工银国家战略股票 1.5510 0.39%
工银核心机遇混合C 0.5465 0.33%
工银核心机遇混合A 0.5559 0.32%
工银产业升级股票A 0.9051 0.18%
工银产业升级股票C 0.8744 0.17%
工银纯债定开 1.0316 0.04%
工银瑞和3个月定开债券A 1.0474 0.04%