权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2018-11-20 | 2018-11-20 | 2018-11-21 | 分红 | 每份派现金0.0350元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
000988 | 华工科技 | 22.5100 | 6.03% | -0.76% |
600547 | 山东黄金 | 9.3500 | 5.04% | 0.23% |
600489 | 中金黄金 | 27.2900 | 4.05% | 0.45% |
600737 | 中粮糖业 | 22.0900 | 3.45% | 0.29% |
002430 | 杭氧股份 | 14.9500 | 3.12% | -0.19% |
002155 | 湖南黄金 | 20.4200 | 3.01% | 1.82% |
002254 | 泰和新材 | 14.6700 | 2.91% | 0.09% |
603595 | 东尼电子 | 0.0100 | 0.01% | -0.73% |
基金代码 | 001729 | 基金简称 | 银华逆向投资 | 基金全称 | |
发行日期 | 2015-11-09~2015-11-11 | 成立日期 | 2015-11-16 | 基金类型 | 混合型 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 银华基金 | ||
最近资产 | 0.50亿元 | 最近份额 | 成立份额 | ||
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
有色金属ETF | 1.1336 | 1.24% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8281 | 1.09% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8312 | 1.07% |
银华港股通精选股票发起式A | 0.7527 | 0.97% |
港股消费ETF | 0.5319 | 0.95% |
恒生国企LOF | 0.5183 | 0.93% |
农业50ETF | 0.7229 | 0.84% |
银华瑞和灵活配置混合 | 1.1509 | 0.67% |
券商ETF | 0.7969 | 0.66% |
银华品质消费股票 | 0.6486 | 0.56% |