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易方达瑞祺灵活配置混合I - 基金主页(代码:001747)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5530 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) 1.5908 -0.0012 -0.0753%

累计净值：1.6150
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.3377亿
最近资产：
基金公司：易方达基金
基金经理：韩阅川杨康

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.78%	-0.51%	1.57%	5.00%	0.71%	4.16%	5.73%	61.56%
同类排名	502/2318	2072/2327	1977/2327	362/2310	253/2209	287/2082	308/1906	-

易方达瑞祺灵活配置混合I分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-09-16	2021-09-16	2021-09-17	分红	每份派现金0.0620元

易方达瑞祺灵活配置混合I重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	5.22%	-1.44%
601816	京沪高铁	0.0000	4.88%	-0.19%
601058	赛轮轮胎	0.0000	2.97%	1.67%
000333	美的集团	0.0000	2.74%	0.00%
601225	陕西煤业	0.0000	2.73%	0.96%
600887	伊利股份	0.0000	2.53%	-0.14%
600900	长江电力	0.0000	2.38%	0.19%
002415	海康威视	0.0000	2.30%	0.41%
002304	洋河股份	0.0000	2.22%	-1.27%
001965	招商公路	0.0000	1.97%	0.84%

易方达瑞祺灵活配置混合I(001747)基金档案

基金代码	001747	基金简称	易方达瑞祺混合I	基金全称
发行日期	2017-11-01~2018-01-30	成立日期		基金类型
基金经理	韩阅川杨康	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产		最近份额	3.3377亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
石化ETF	0.7928	1.72%
中证军工	0.5297	1.32%
军工LOF	1.0567	1.26%
易方达国防军工混合A	1.1650	0.78%
易方达瑞恒混合	2.6710	0.45%
易方达黄金ETF联接A	1.9134	0.40%
黄金ETF	5.4040	0.39%
100红利	1.4050	0.31%
易方达瑞选I	1.6830	0.30%
易方达中证红利ETF联接A	1.2755	0.29%