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易方达瑞祺灵活配置混合E - 基金主页(代码:001748)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5340 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) 1.5708 -0.0012 -0.0753%

累计净值：1.5960
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.3683亿
最近资产：
基金公司：易方达基金
基金经理：韩阅川杨康

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.68%	-0.52%	1.52%	4.92%	0.52%	3.79%	5.16%	59.63%
同类排名	518/2318	2078/2327	1996/2327	377/2310	266/2209	304/2082	331/1906	-

易方达瑞祺灵活配置混合E分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-09-16	2021-09-16	2021-09-17	分红	每份派现金0.0620元

易方达瑞祺灵活配置混合E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.6200	5.22%	-1.44%
601816	京沪高铁	203.6000	4.88%	-0.19%
601058	赛轮轮胎	51.8900	2.97%	1.67%
000333	美的集团	10.2900	2.74%	0.00%
601225	陕西煤业	26.7700	2.73%	0.96%
600887	伊利股份	19.3800	2.53%	-0.14%
600900	长江电力	20.9300	2.38%	0.19%
002415	海康威视	13.6100	2.30%	0.41%
002304	洋河股份	4.1400	2.22%	-1.27%
001965	招商公路	41.4300	1.97%	0.84%

易方达瑞祺灵活配置混合E(001748)基金档案

基金代码	001748	基金简称	易方达瑞祺混合E	基金全称
发行日期	2017-11-01~2018-01-30	成立日期		基金类型
基金经理	韩阅川杨康	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产		最近份额	3.3683亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达中证家电龙头指数发起式A	1.0754	1.60%
易方达中证家电龙头指数发起式C	1.0736	1.60%
证券保险	0.5639	1.22%
易基非银ETF联接A	0.7686	1.16%
易方达金融行业股票发起式A	1.0164	1.15%
银行指基	0.9880	1.09%
香港证券	0.8563	1.07%
银行LOF易方达	1.2156	1.05%
易方达港股通优质增长混合A	0.8427	1.01%
易方达港股通优质增长混合C	0.8383	1.01%