| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.40% | - | 1.97% | 2.25% | 1.59% | 5.05% | 9.19% | 61.56% |
| 同类排名 | 809/2318 | 1770/2327 | 1904/2327 | 796/2310 | 208/2209 | 244/2082 | 200/1906 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-09-16 | 2022-09-16 | 2022-09-19 | 分红 | 每份派现金0.0280元 |
| 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-03-28 | 分红 | 每份派现金0.0252元 |
| 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 分红 | 每份派现金0.0515元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601567 | 三星医疗 | 37.8600 | 1.80% | 0.09% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 114.1000 | 1.59% | 1.86% |
| 600674 | 川投能源 | 51.6500 | 1.44% | 0.78% |
| 601899 | 紫金矿业 | 47.5600 | 1.34% | 1.88% |
| 688050 | 爱博医疗 | 5.3700 | 1.16% | -1.51% |
| 600970 | 中材国际 | 60.8700 | 1.14% | 0.72% |
| 002028 | 思源电气 | 11.3100 | 1.13% | 0.08% |
| 600079 | 人福医药 | 34.4600 | 1.12% | -0.25% |
| 600905 | 三峡能源 | 143.3100 | 1.12% | 0.00% |
| 300354 | 东华测试 | 14.4200 | 1.11% | 2.22% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.2883 | 4.05% |
| 恒生科技ETF基金 | 0.4584 | 3.36% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5180 | 3.33% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5113 | 3.33% |
| 嘉实前沿创新混合 | 0.7151 | 3.10% |
| 嘉实科技创新混合 | 1.7387 | 2.94% |
| 新经济HK | 0.7092 | 2.59% |
| 嘉实港股通新经济指数(LOF)C | 0.6947 | 2.58% |
| 嘉实创新先锋混合A | 0.7294 | 2.44% |
